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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 262.00 | 7 606.00 | 3 656.00 | 11 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 5 280.00 | 16 720.00 | 22 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 339.00 | 16 131.00 | 4 208.00 | 20 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 214.00 | 74 822.00 | 294 392.00 | 369 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 668.00 | 103 839.00 | 346 829.00 | 450 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BZ Autres créances | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
CF Disponibilités | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 072.00 | | 90 072.00 | 90 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 740.00 | 103 839.00 | 436 900.00 | 540 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 700.00 | -145 202.00 | | -241 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 442.00 | -96 498.00 | | -33 442.00 |
DL TOTAL (I) | -205 142.00 | -171 700.00 | | -205 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 983.00 | 245 747.00 | | 198 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 847.00 | 286 239.00 | | 287 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 341.00 | 23 241.00 | | 61 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 386.00 | 65 474.00 | | 64 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 933.00 | 32 474.00 | | 27 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 340.00 | | |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 6 183.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 043.00 | 661 698.00 | | 642 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 900.00 | 489 998.00 | | 436 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 297.00 | 164 972.00 | | 173 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 347.00 | | 770 347.00 | 770 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 347.00 | | 770 347.00 | 770 347.00 |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 527.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 783.00 | | | -10 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 470.00 | 601 892.00 | | 771 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 912.00 | 698 390.00 | | 804 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 442.00 | -96 498.00 | | -33 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 548.00 | | 6 120.00 | 444 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 262.00 | | 5 685.00 | 33 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 553.00 | | | 389 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 733.00 | | 435.00 | 21 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 313.00 | 45 527.00 | | 58 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 353.00 | 2 252.00 | | 5 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 2 200.00 | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 879.00 | 41 074.00 | | 49 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 744.00 | | 255 744.00 | 255 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
UX Autres créances clients | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 983.00 | 47 322.00 | 136 500.00 | 198 983.00 |
VI Groupe et associés | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 490.00 | 47 322.00 | 22 169.00 | 69 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 702.00 | 173 297.00 | 392 244.00 | 580 702.00 |