| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 262.00 | 9 858.00 | 1 404.00 | 11 262.00 |
AH Fonds commercial | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 7 480.00 | 14 520.00 | 22 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 84 155.00 | 5 481.00 | 78 674.00 | 84 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 474.00 | 26 922.00 | 95 552.00 | 122 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 306.00 | 118 491.00 | 275 814.00 | 394 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 006.00 | | 146 006.00 | 146 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 169.00 | | 57 169.00 | 57 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 221.00 | 168 233.00 | 725 988.00 | 894 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
BZ Autres créances | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CF Disponibilités | 144 306.00 | | 144 306.00 | 144 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 601.00 | | 205 601.00 | 205 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 822.00 | 168 233.00 | 931 589.00 | 1 099 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 70 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 142.00 | -241 700.00 | | -275 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 596.00 | -33 442.00 | | -48 596.00 |
DL TOTAL (I) | -43 738.00 | -205 142.00 | | -43 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 661.00 | 198 983.00 | | 564 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 415.00 | 287 847.00 | | 114 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 953.00 | 61 341.00 | | 106 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 634.00 | 64 386.00 | | 61 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 000.00 | 27 933.00 | | 92 000.00 |
EA Autres dettes | 4 405.00 | 1 552.00 | | 4 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 328.00 | 642 043.00 | | 975 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 589.00 | 436 900.00 | | 931 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 740.00 | 173 297.00 | | 975 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 821 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 822 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 393.00 | |
GE Autres charges | | | 9 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 302.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 842.00 | 250.00 | | 2 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842.00 | 464.00 | | 2 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 346.00 | 11 497.00 | | 14 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 346.00 | 11 497.00 | | 14 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 504.00 | -11 033.00 | | -11 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 660.00 | 771 220.00 | | 850 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 256.00 | 804 662.00 | | 899 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 596.00 | -33 442.00 | | -48 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 840.00 | 64 393.00 | | 103 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 606.00 | 2 252.00 | | 7 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 2 200.00 | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 954.00 | 59 941.00 | | 90 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 394.00 | 328 394.00 | | 328 394.00 |
UX Autres créances clients | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VC Groupe et associés | 144 306.00 | 144 306.00 | | 144 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 896.00 | 87 049.00 | 557 847.00 | 644 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 563.00 | 205 563.00 | | 205 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 295.00 | 417 448.00 | 557 847.00 | 975 295.00 |