| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 594.00 | 38 730.00 | 41 864.00 | 80 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 650.00 | 4 607.00 | 32 043.00 | 36 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 935.00 | 43 337.00 | 502 598.00 | 545 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
BZ Autres créances | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
CF Disponibilités | 90 084.00 | | 90 084.00 | 90 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 151.00 | | 189 151.00 | 189 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 085.00 | 43 337.00 | 691 748.00 | 735 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 350 802.00 | 244 154.00 | | 350 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 502.00 | 106 648.00 | | 51 502.00 |
DL TOTAL (I) | 411 104.00 | 359 602.00 | | 411 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 434.00 | 238 011.00 | | 187 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 981.00 | 38 431.00 | | 28 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 229.00 | 59 055.00 | | 64 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 644.00 | 335 497.00 | | 280 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 748.00 | 695 099.00 | | 691 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 644.00 | 335 497.00 | | 280 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 025 754.00 | | 1 025 754.00 | 1 025 754.00 |
FG Production vendue services | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 005.00 | | 1 026 005.00 | 1 026 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 488.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 901.00 | 18 521.00 | | 19 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 184.00 | 29 184.00 | | 13 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 109.00 | 1 072 564.00 | | 1 049 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 607.00 | 965 916.00 | | 997 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 502.00 | 106 648.00 | | 51 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 140.00 | 3 757.00 | | 8 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 806.00 | | 11 129.00 | 534 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 114.00 | | 11 129.00 | 106 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 849.00 | 19 488.00 | | 23 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 849.00 | 19 488.00 | | 23 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
UX Autres créances clients | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 434.00 | 187 434.00 | | 187 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 769.00 | 96 769.00 | | 96 769.00 |
VW T.V.A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 644.00 | 280 644.00 | | 280 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 864.00 | 15 923.00 | | 5 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 709.00 | 5 153.00 | | 4 709.00 |
ST Autres comptes | 82 910.00 | 96 971.00 | | 82 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 662.00 | 65 665.00 | | 64 662.00 |
YT Sous‐traitance | 3 126.00 | 2 284.00 | | 3 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 892.00 | 1 873.00 | | 1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 756.00 | 17 796.00 | | 7 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 664.00 | 114 871.00 | | 112 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 903.00 | 56 266.00 | | 54 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 407.00 | 170 073.00 | | 155 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |