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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 594.00 | 57 868.00 | 22 726.00 | 80 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 650.00 | 6 741.00 | 29 909.00 | 36 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 935.00 | 64 609.00 | 481 326.00 | 545 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BZ Autres créances | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
CF Disponibilités | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 148.00 | | 129 148.00 | 129 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 083.00 | 64 609.00 | 610 474.00 | 675 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 402 304.00 | 350 802.00 | | 402 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 795.00 | 51 502.00 | | -41 795.00 |
DL TOTAL (I) | 369 309.00 | 411 104.00 | | 369 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 187.00 | 187 434.00 | | 162 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 202.00 | 28 981.00 | | 38 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 776.00 | 64 229.00 | | 40 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 165.00 | 280 644.00 | | 241 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 474.00 | 691 748.00 | | 610 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 165.00 | 280 644.00 | | 241 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 366 286.00 | | 366 286.00 | 366 286.00 |
FG Production vendue services | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 418.00 | | 366 418.00 | 366 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 272.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 674.00 | 19 901.00 | | 6 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 675.00 | 26 865.00 | | 7 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 97.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 97.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | 2 971.00 | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 103.00 | 1 049 109.00 | | 389 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 898.00 | 997 607.00 | | 430 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 795.00 | 51 502.00 | | -41 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 878.00 | 8 140.00 | | 6 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 935.00 | | | 545 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 244.00 | | | 117 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 337.00 | 21 272.00 | | 43 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 337.00 | 21 272.00 | | 43 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
UX Autres créances clients | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VB T. V. A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 187.00 | 162 187.00 | | 162 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VP Divers | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 165.00 | 241 165.00 | | 241 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 203.00 | 5 864.00 | | 14 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 740.00 | 4 709.00 | | 4 740.00 |
ST Autres comptes | 47 186.00 | 82 910.00 | | 47 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 021.00 | 64 662.00 | | 58 021.00 |
YT Sous‐traitance | 278.00 | 3 126.00 | | 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | 1 892.00 | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 135.00 | 7 756.00 | | 16 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 891.00 | 112 664.00 | | 39 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 433.00 | 54 903.00 | | 28 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 225.00 | 155 407.00 | | 110 225.00 |