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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 830.00 | | 358 830.00 | 358 830.00 |
BZ Autres créances | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
CF Disponibilités | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 237.00 | | 100 237.00 | 100 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 067.00 | | 459 067.00 | 459 067.00 |
CU Autres participations | 358 830.00 | | 358 830.00 | 358 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DH Report à nouveau | | -490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 707.00 | 94 825.00 | | 194 707.00 |
DL TOTAL (I) | 200 043.00 | 95 335.00 | | 200 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 083.00 | 296 703.00 | | 227 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 339.00 | 83 797.00 | | 28 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 1 850.00 | | 2 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 024.00 | 382 350.00 | | 259 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 067.00 | 477 685.00 | | 459 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 679.00 | 155 267.00 | | 101 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 1 886.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 1 886.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | -1 886.00 | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 800.00 | 99 900.00 | | 199 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093.00 | 5 075.00 | | 5 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 707.00 | 94 825.00 | | 194 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 830.00 | | | 358 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 830.00 | | | 358 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 083.00 | 69 738.00 | 157 345.00 | 227 083.00 |
VI Groupe et associés | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 024.00 | 101 679.00 | 157 345.00 | 259 024.00 |