| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 345.00 | | 403 345.00 | 403 345.00 |
BZ Autres créances | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 1 400.00 | 398 600.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 91 264.00 | | 91 264.00 | 91 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 509.00 | 1 400.00 | 503 109.00 | 504 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 853.00 | 1 400.00 | 906 454.00 | 907 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 358 830.00 | | 358 830.00 | 358 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 392 303.00 | 198 943.00 | | 392 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 185.00 | 193 360.00 | | 392 185.00 |
DL TOTAL (I) | 785 588.00 | 393 403.00 | | 785 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 488.00 | 157 345.00 | | 87 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 177.00 | 21 624.00 | | 27 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 980.00 | | 2 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 796.00 | 2 667.00 | | 3 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 866.00 | 184 616.00 | | 120 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 454.00 | 578 019.00 | | 906 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 97 128.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 332.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 332.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -332.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 2 667.00 | | 3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 467.00 | 199 800.00 | | 406 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 282.00 | 6 440.00 | | 14 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 185.00 | 193 360.00 | | 392 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 830.00 | | 44 515.00 | 358 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 830.00 | | 44 515.00 | 358 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 488.00 | 69 976.00 | 17 512.00 | 87 488.00 |
VI Groupe et associés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 759.00 | 13 244.00 | 44 515.00 | 57 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 866.00 | 103 354.00 | 17 512.00 | 120 866.00 |