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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 1 313.00 | 60.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373.00 | 1 313.00 | 60.00 | 1 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BZ Autres créances | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CF Disponibilités | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 276.00 | 1 313.00 | 25 963.00 | 27 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 6 988.00 | 3 986.00 | | 6 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851.00 | 3 002.00 | | 1 851.00 |
DL TOTAL (I) | 10 489.00 | 8 638.00 | | 10 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 113.00 | 9 049.00 | | 7 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 1 873.00 | | 5 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 187.00 | 1 901.00 | | 3 187.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 474.00 | 12 823.00 | | 15 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 963.00 | 21 461.00 | | 25 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 339.00 | 5 711.00 | | 10 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 681.00 | | 100 681.00 | 100 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 681.00 | | 100 681.00 | 100 681.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 542.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 190.00 | 63 014.00 | | 94 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 339.00 | 60 012.00 | | 92 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851.00 | 3 002.00 | | 1 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074.00 | 239.00 | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | 239.00 | | 1 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 112.00 | 1 978.00 | 5 134.00 | 7 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 474.00 | 10 339.00 | 5 134.00 | 15 474.00 |