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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 743.00 | 1 453.00 | 1 290.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743.00 | 1 453.00 | 1 290.00 | 2 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BZ Autres créances | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CF Disponibilités | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 655.00 | 1 453.00 | 58 202.00 | 59 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 839.00 | 6 988.00 | | 1 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 457.00 | 1 851.00 | | 6 457.00 |
DL TOTAL (I) | 9 947.00 | 10 489.00 | | 9 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 135.00 | 7 113.00 | | 30 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 5 024.00 | | 6 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 630.00 | 3 187.00 | | 7 630.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | 150.00 | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 256.00 | 15 474.00 | | 48 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 202.00 | 25 963.00 | | 58 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 142.00 | 10 339.00 | | 45 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 606.00 | 5 066.00 | 151 673.00 | 146 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 606.00 | 5 066.00 | 151 673.00 | 146 606.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 327.00 | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 675.00 | 94 190.00 | | 156 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 218.00 | 92 339.00 | | 150 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 457.00 | 1 851.00 | | 6 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 065.00 | 1 490.00 | | 4 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373.00 | | 1 370.00 | 1 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | 1 370.00 | 1 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313.00 | 140.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | 140.00 | | 1 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 134.00 | 2 021.00 | 3 114.00 | 5 134.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VW T.V.A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 256.00 | 20 142.00 | 3 114.00 | 23 256.00 |