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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 669.00 | 2 431.00 | 9 238.00 | 11 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797.00 | 890.00 | 907.00 | 1 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 573.00 | 3 321.00 | 177 252.00 | 180 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BT Marchandises | 554 682.00 | | 554 682.00 | 554 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
BZ Autres créances | 121 077.00 | | 121 077.00 | 121 077.00 |
CF Disponibilités | 213 478.00 | | 213 478.00 | 213 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 896.00 | | 948 896.00 | 948 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 469.00 | 3 321.00 | 1 126 148.00 | 1 129 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CU Autres participations | 157 060.00 | | 157 060.00 | 157 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 060.00 | 156 060.00 | | 156 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 606.00 | 15 506.00 | | 15 606.00 |
DG Autres réserves | 274 544.00 | 205 844.00 | | 274 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 121.00 | 68 800.00 | | 33 121.00 |
DL TOTAL (I) | 479 330.00 | 446 210.00 | | 479 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 850.00 | | | 164 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 322.00 | 57 001.00 | | 44 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 924.00 | 321 867.00 | | 400 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 721.00 | 15 534.00 | | 36 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 818.00 | 394 402.00 | | 646 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 148.00 | 840 611.00 | | 1 126 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 968.00 | 394 402.00 | | 481 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 447.00 | 27 656.00 | 562 102.00 | 534 447.00 |
FG Production vendue services | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 009.00 | 27 656.00 | 568 665.00 | 541 009.00 |
FM Production stockée | | | 117 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 202.00 | 18 205.00 | | 23 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 488.00 | 601 723.00 | | 702 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 367.00 | 532 923.00 | | 669 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 121.00 | 68 800.00 | | 33 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 536.00 | 19 037.00 | | 161 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 466.00 | 8 000.00 | | 5 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 070.00 | 11 037.00 | | 156 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | 2 811.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | 2 811.00 | | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 924.00 | 400 924.00 | | 400 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
UX Autres créances clients | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 850.00 | | | 164 850.00 |
VI Groupe et associés | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 850.00 | | | 164 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 077.00 | 121 077.00 | | 121 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 147.00 | 167 147.00 | | 167 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 818.00 | 481 968.00 | | 646 818.00 |