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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 669.00 | 7 326.00 | 4 343.00 | 11 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 972.00 | 10 842.00 | 26 130.00 | 36 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 867.00 | 18 168.00 | 187 700.00 | 205 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BT Marchandises | 454 034.00 | | 454 034.00 | 454 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
BZ Autres créances | 211 971.00 | | 211 971.00 | 211 971.00 |
CF Disponibilités | 255 327.00 | | 255 327.00 | 255 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 393.00 | | 971 393.00 | 971 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 260.00 | 18 168.00 | 1 159 092.00 | 1 177 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CU Autres participations | 157 060.00 | | 157 060.00 | 157 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 060.00 | 156 060.00 | | 156 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
DG Autres réserves | 453 533.00 | 307 664.00 | | 453 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 268.00 | 145 869.00 | | 32 268.00 |
DL TOTAL (I) | 657 467.00 | 625 199.00 | | 657 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 552.00 | 21 325.00 | | 40 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 970.00 | 329 377.00 | | 386 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 102.00 | 19 879.00 | | 74 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 625.00 | 395 224.00 | | 501 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 092.00 | 1 020 423.00 | | 1 159 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 075.00 | 378 839.00 | | 470 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 813.00 | | 9 054.00 | 196 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 641.00 | | 9 000.00 | 39 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 173.00 | | 54.00 | 157 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 177.00 | 7 991.00 | | 10 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 177.00 | 7 991.00 | | 10 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 970.00 | 386 970.00 | | 386 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 102.00 | 74 102.00 | | 74 102.00 |
UX Autres créances clients | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 552.00 | 9 003.00 | 27 740.00 | 40 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VP Divers | 211 971.00 | 211 971.00 | | 211 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 103.00 | 254 103.00 | | 254 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 625.00 | 470 075.00 | 27 740.00 | 501 625.00 |