| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 172 661.00 | 70 797.00 | 101 864.00 | 172 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 910.00 | 11 599.00 | 9 311.00 | 20 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 004.00 | 7 316.00 | 5 688.00 | 13 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 374.00 | 89 713.00 | 127 661.00 | 217 374.00 |
BT Marchandises | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
BZ Autres créances | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 236 461.00 | | 236 461.00 | 236 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 563.00 | | 609 563.00 | 609 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 937.00 | 89 713.00 | 737 224.00 | 826 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 000.00 | 102 293.00 | | 281 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 757.00 | 178 706.00 | | 206 757.00 |
DL TOTAL (I) | 498 756.00 | 292 000.00 | | 498 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 173.00 | 103 123.00 | | 81 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | 3 420.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 276.00 | 71 260.00 | | 108 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 219.00 | 53 997.00 | | 43 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 468.00 | 231 800.00 | | 238 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 224.00 | 523 800.00 | | 737 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 123.00 | | | 178 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 874.00 | | 3 500.00 | 213 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 075.00 | | 3 500.00 | 203 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 018.00 | 29 695.00 | | 60 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 018.00 | 29 697.00 | | 60 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 276.00 | 108 276.00 | | 108 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VB T. V. A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 174.00 | 20 828.00 | 60 346.00 | 81 174.00 |
VI Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VX Obligations cautionnées | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 468.00 | 178 123.00 | 60 346.00 | 238 468.00 |