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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 661.00 | 94 282.00 | 78 379.00 | 172 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 910.00 | 16 372.00 | 4 538.00 | 20 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 004.00 | 8 522.00 | 4 482.00 | 13 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 974.00 | 119 176.00 | 98 798.00 | 217 974.00 |
BT Marchandises | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 449 594.00 | | 449 594.00 | 449 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 106 226.00 | | 106 226.00 | 106 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 885.00 | | 935 885.00 | 935 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 859.00 | 119 176.00 | 1 034 683.00 | 1 153 859.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 487 756.00 | 281 000.00 | | 487 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 979.00 | 206 757.00 | | 301 979.00 |
DL TOTAL (I) | 800 735.00 | 498 756.00 | | 800 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 346.00 | 81 173.00 | | 60 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 567.00 | 5 800.00 | | 7 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 035.00 | 108 276.00 | | 75 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 000.00 | 43 219.00 | | 91 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 948.00 | 238 468.00 | | 233 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 683.00 | 737 224.00 | | 1 034 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 859.00 | 178 123.00 | | 201 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 374.00 | | 600.00 | 217 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 575.00 | | | 206 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 799.00 | | 600.00 | 10 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 713.00 | 29 463.00 | | 89 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 713.00 | 29 463.00 | | 89 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 346.00 | 28 257.00 | 32 089.00 | 60 346.00 |
VI Groupe et associés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 400.00 | 448 400.00 | | 448 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 826.00 | 472 826.00 | | 472 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 948.00 | 201 859.00 | 32 089.00 | 233 948.00 |