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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 382.00 | 3 202.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 976.00 | 35 795.00 | 152 181.00 | 187 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 820.00 | 36 177.00 | 155 643.00 | 191 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 343.00 | 233 256.00 | 326 088.00 | 559 343.00 |
BZ Autres créances | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
CF Disponibilités | 235 040.00 | | 235 040.00 | 235 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 260.00 | 233 256.00 | 606 005.00 | 839 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 080.00 | 269 433.00 | 761 648.00 | 1 031 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 294.00 | | | -5 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 603.00 | -5 294.00 | | -42 603.00 |
DL TOTAL (I) | -46 897.00 | -4 294.00 | | -46 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 110.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 521.00 | 131 507.00 | | 593 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 956.00 | | | 90 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 833.00 | 11 007.00 | | 56 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 244.00 | 32 946.00 | | 64 244.00 |
EA Autres dettes | 2 771.00 | 2 819.00 | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 545.00 | 178 388.00 | | 808 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 648.00 | 174 094.00 | | 761 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 589.00 | 178 388.00 | | 717 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 593 521.00 | | | 593 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 191.00 | | 131 629.00 | 60 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 191.00 | | 131 369.00 | 60 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 431.00 | 29 746.00 | | 6 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 431.00 | 29 746.00 | | 6 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 559 343.00 | 559 343.00 | | 559 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 593 521.00 | 593 521.00 | | 593 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 463.00 | 590 203.00 | 260.00 | 590 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 589.00 | 717 589.00 | | 717 589.00 |