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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 1 816.00 | 1 768.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 719.00 | 116 063.00 | 86 656.00 | 202 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 563.00 | 117 879.00 | 88 684.00 | 206 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 371.00 | 279 505.00 | 328 866.00 | 608 371.00 |
BZ Autres créances | 73 901.00 | | 73 901.00 | 73 901.00 |
CF Disponibilités | 97 290.00 | | 97 290.00 | 97 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 977.00 | 279 505.00 | 557 472.00 | 836 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 541.00 | 397 385.00 | 646 156.00 | 1 043 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 509.00 | -47 897.00 | | -34 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 691.00 | 13 388.00 | | 16 691.00 |
DL TOTAL (I) | -16 818.00 | -33 509.00 | | -16 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 644.00 | 679 959.00 | | 445 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 526.00 | 4 815.00 | | 12 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 040.00 | 15 508.00 | | 58 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 754.00 | 83 230.00 | | 123 754.00 |
EA Autres dettes | 23 010.00 | 18 635.00 | | 23 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 974.00 | 802 147.00 | | 662 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 156.00 | 768 638.00 | | 646 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 448.00 | 797 332.00 | | 650 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 878.00 | | | 207 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 206 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 206 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 618.00 | | | 207 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 641.00 | 41 327.00 | 88.00 | 76 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 641.00 | 41 327.00 | 88.00 | 76 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 608 371.00 | 608 371.00 | | 608 371.00 |
VI Groupe et associés | 445 644.00 | 445 644.00 | | 445 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 754.00 | 123 754.00 | | 123 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 901.00 | 73 901.00 | | 73 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 253.00 | 696 993.00 | 260.00 | 697 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 448.00 | 650 448.00 | | 650 448.00 |