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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 003.00 | 18 315.00 | 45 688.00 | 64 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 248.00 | 21 213.00 | 37 035.00 | 58 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 551.00 | 39 528.00 | 83 023.00 | 122 551.00 |
BT Marchandises | 351 962.00 | | 351 962.00 | 351 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 680.00 | | 241 680.00 | 241 680.00 |
BZ Autres créances | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
CF Disponibilités | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 167.00 | | 648 167.00 | 648 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 718.00 | 39 528.00 | 731 190.00 | 770 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 330.00 | 133 330.00 | | 133 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 370.00 | 466 370.00 | | 466 370.00 |
DH Report à nouveau | -130 873.00 | | | -130 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 464.00 | -130 873.00 | | 87 464.00 |
DL TOTAL (I) | 556 291.00 | 468 827.00 | | 556 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 456.00 | 75 299.00 | | 10 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 81.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 218.00 | 61 106.00 | | 114 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 876.00 | 430.00 | | 41 876.00 |
EA Autres dettes | 8 337.00 | 235.00 | | 8 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 899.00 | 137 151.00 | | 174 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 190.00 | 605 978.00 | | 731 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 899.00 | 137 151.00 | | 174 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 456.00 | 75 299.00 | | 10 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 922.00 | | 28 179.00 | 104 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | 300.00 | 10 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 550.00 | | 122 551.00 | 10 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 378.00 | | 13 625.00 | 50 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 694.00 | | 14 554.00 | 43 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 839.00 | 22 689.00 | | 16 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | 11 281.00 | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 805.00 | 11 408.00 | | 9 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 218.00 | 114 218.00 | | 114 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 241 680.00 | 241 680.00 | | 241 680.00 |
VB T. V. A. | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 215.00 | 295 215.00 | | 295 215.00 |
VW T.V.A. | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 899.00 | 174 899.00 | | 174 899.00 |