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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 253.00 | 46 788.00 | 29 465.00 | 76 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 240.00 | 1 882.00 | 18 358.00 | 20 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 240.00 | 69 236.00 | 58 004.00 | 127 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 533.00 | 117 906.00 | 108 627.00 | 226 533.00 |
BT Marchandises | 1 364 533.00 | | 1 364 533.00 | 1 364 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 655.00 | 2 377.00 | 615 278.00 | 617 655.00 |
BZ Autres créances | 56 522.00 | | 56 522.00 | 56 522.00 |
CF Disponibilités | 486 396.00 | | 486 396.00 | 486 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616 839.00 | | 616 839.00 | 616 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 946.00 | 2 377.00 | 3 139 568.00 | 3 141 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 479.00 | 120 283.00 | 3 248 195.00 | 3 368 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 340.00 | 133 330.00 | | 139 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 911 110.00 | 466 370.00 | | 911 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
DH Report à nouveau | 164 304.00 | -43 409.00 | | 164 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 025.00 | 218 645.00 | | 441 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 711.00 | 774 936.00 | | 1 666 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 576.00 | 200 576.00 | | 230 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 7.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 822.00 | 238 619.00 | | 1 133 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 785.00 | 121 706.00 | | 214 785.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | 925.00 | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 484.00 | 561 833.00 | | 1 581 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 195.00 | 1 336 769.00 | | 3 248 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 484.00 | 361 833.00 | | 1 351 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 998.00 | | 52 535.00 | 173 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 945.00 | | 50 535.00 | 96 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 2 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 298.00 | 43 608.00 | | 74 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 533.00 | 15 255.00 | | 31 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 765.00 | 28 353.00 | | 42 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 377.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 822.00 | 1 133 822.00 | | 1 133 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 762.00 | 93 762.00 | | 93 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 614 802.00 | 614 802.00 | | 614 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 839.00 | 616 839.00 | | 616 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 817.00 | 1 293 817.00 | | 1 293 817.00 |
VW T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 484.00 | 1 351 484.00 | | 1 351 484.00 |