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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 762.00 | 6 279.00 | 13 483.00 | 19 762.00 |
040 Immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 195.00 | 6 279.00 | 194 916.00 | 201 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
060 Stock marchandises | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 71 309.00 | | 71 309.00 | 71 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 620.00 | | 84 620.00 | 84 620.00 |
110 Total général Actif | 285 816.00 | 6 279.00 | 279 537.00 | 285 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 947.00 | 287 588.00 | | 423 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 30.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 949.00 | 287 642.00 | | 423 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 704.00 | 16 963.00 | | 21 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -281.00 | -3 670.00 | | -281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 817.00 | 72 815.00 | | 100 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 295.00 | -2 460.00 | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 95 754.00 | 136 823.00 | | 95 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 7 168.00 | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 891.00 | 96 662.00 | | 117 891.00 |
252 Charges sociales | 22 946.00 | 23 615.00 | | 22 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 473.00 | 2 806.00 | | 3 473.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 608.00 | 350 721.00 | | 364 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 341.00 | -63 079.00 | | 59 341.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | 2 173.00 | | 1 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 944.00 | -65 252.00 | | 57 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 667.00 | | | 196 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |