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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 762.00 | 9 779.00 | 9 983.00 | 19 762.00 |
040 Immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 195.00 | 9 779.00 | 191 416.00 | 201 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 94 465.00 | | 94 465.00 | 94 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
110 Total général Actif | 303 996.00 | 9 779.00 | 294 217.00 | 303 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 176.00 | 423 947.00 | | 87 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
230 Autres produits | 56 674.00 | 3.00 | | 56 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 069.00 | 423 949.00 | | 192 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 973.00 | 21 704.00 | | 2 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 351.00 | -281.00 | | 3 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 473.00 | 100 817.00 | | 20 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 165.00 | 295.00 | | 1 165.00 |
242 Autres charges externes. | 67 018.00 | 95 754.00 | | 67 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 2 006.00 | | 2 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 935.00 | 117 891.00 | | 94 935.00 |
252 Charges sociales | 6 154.00 | 22 946.00 | | 6 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 500.00 | 3 473.00 | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 3 000.00 | 3.00 | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 994.00 | 364 608.00 | | 204 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 924.00 | 59 341.00 | | -12 924.00 |
294 Charges financières | 1 343.00 | 1 327.00 | | 1 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 267.00 | 57 944.00 | | -14 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 195.00 | | | 201 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 020.00 | | | 6 020.00 |