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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 089.00 | 1 481.00 | 2 607.00 | 4 089.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 377.00 | 987.00 | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 869.00 | 16 793.00 | 8 075.00 | 24 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 887.00 | 38 571.00 | 64 315.00 | 102 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 210.00 | 57 224.00 | 136 986.00 | 194 210.00 |
BT Marchandises | 76 450.00 | | 76 450.00 | 76 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 988.00 | | 168 988.00 | 168 988.00 |
BZ Autres créances | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CF Disponibilités | 157 393.00 | | 157 393.00 | 157 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 861.00 | | 425 861.00 | 425 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 072.00 | 57 224.00 | 562 847.00 | 620 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353.00 | | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 468.00 | | | 103 468.00 |
DL TOTAL (I) | 114 822.00 | | | 114 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 348.00 | | | 137 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 053.00 | | | 60 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 624.00 | | | 143 624.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 025.00 | | | 448 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 847.00 | | | 562 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 185.00 | | | 246 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 201.00 | | 42 010.00 | 152 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 746.00 | | 42 011.00 | 85 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 567.00 | 32 658.00 | | 24 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 664.00 | 818.00 | | 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 273.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 798.00 | 31 566.00 | | 23 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 907.00 | 69 907.00 | | 69 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 625.00 | 143 625.00 | | 143 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
UX Autres créances clients | 168 988.00 | 168 988.00 | | 168 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 349.00 | 32 654.00 | 96 538.00 | 137 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 661.00 | 184 661.00 | | 184 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 972.00 | 246 186.00 | 133 630.00 | 387 972.00 |