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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 089.00 | 2 299.00 | 1 789.00 | 4 089.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 650.00 | 714.00 | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 325.00 | 23 220.00 | 12 105.00 | 35 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 831.00 | 83 022.00 | 136 808.00 | 219 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 611.00 | 109 193.00 | 212 418.00 | 321 611.00 |
BT Marchandises | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 984.00 | | 235 984.00 | 235 984.00 |
BZ Autres créances | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
CF Disponibilités | 167 146.00 | | 167 146.00 | 167 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 746.00 | | 539 746.00 | 539 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 358.00 | 109 193.00 | 752 164.00 | 861 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 822.00 | | | 103 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 452.00 | | | 77 452.00 |
DL TOTAL (I) | 192 274.00 | | | 192 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 477.00 | | | 150 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 572.00 | | | 89 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 547.00 | | | 195 547.00 |
EA Autres dettes | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 889.00 | | | 559 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 164.00 | | | 752 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 290.00 | | | 327 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 756.00 | | 127 400.00 | 127 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 225.00 | 51 969.00 | | 57 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 482.00 | 818.00 | | 1 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 273.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 365.00 | 50 878.00 | | 55 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 573.00 | 89 573.00 | | 89 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 548.00 | 195 548.00 | | 195 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959.00 | -39 270.00 | | 4 959.00 |
UX Autres créances clients | 235 985.00 | 235 985.00 | | 235 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 477.00 | 37 211.00 | 113 267.00 | 150 477.00 |
VI Groupe et associés | 44 229.00 | 44 229.00 | 44 229.00 | 44 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 081.00 | 273 091.00 | | 273 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 787.00 | 327 291.00 | 157 496.00 | 484 787.00 |