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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 093.00 | 32.00 | 7 061.00 | 7 093.00 |
AH Fonds commercial | 643 810.00 | | 643 810.00 | 643 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 918.00 | 1 505.00 | 9 413.00 | 10 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 111.00 | 1 536.00 | 666 574.00 | 668 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
BZ Autres créances | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CF Disponibilités | 2 825 396.00 | | 2 825 396.00 | 2 825 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 503.00 | | 2 880 503.00 | 2 880 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 614.00 | 1 536.00 | 3 547 078.00 | 3 548 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 493.00 | | | 152 493.00 |
DL TOTAL (I) | 153 493.00 | | | 153 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 242.00 | | | 613 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 657 012.00 | | | 2 657 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 372.00 | | | 94 372.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 585.00 | | | 3 393 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 078.00 | | | 3 547 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 668 111.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 536.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 242.00 | 62 254.00 | 255 894.00 | 613 242.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 397.00 | 55 107.00 | 6 290.00 | 61 397.00 |
VW T.V.A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 573.00 | 185 585.00 | 255 894.00 | 736 573.00 |