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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 093.00 | 2 869.00 | 4 224.00 | 7 093.00 |
AH Fonds commercial | 605 191.00 | | 605 191.00 | 605 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 478.00 | 12 662.00 | 130 816.00 | 143 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 762.00 | 15 531.00 | 760 231.00 | 775 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BZ Autres créances | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CF Disponibilités | 3 259 968.00 | | 3 259 968.00 | 3 259 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 045.00 | | 3 287 045.00 | 3 287 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 806.00 | 15 531.00 | 4 047 276.00 | 4 062 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 250 122.00 | 130 393.00 | | 250 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 355.00 | 149 730.00 | | 91 355.00 |
DL TOTAL (I) | 342 578.00 | 281 222.00 | | 342 578.00 |
DP Provisions pour risques | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 052.00 | 701 566.00 | | 639 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970 916.00 | 3 209 999.00 | | 2 970 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | 13 907.00 | | 10 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 548.00 | 59 329.00 | | 54 548.00 |
EA Autres dettes | 4 111.00 | 12 860.00 | | 4 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 679 529.00 | 4 004 838.00 | | 3 679 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 276.00 | 4 286 060.00 | | 4 047 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 090.00 | | 146 860.00 | 682 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 570.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 189.00 | 775 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 619.00 | 612 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 903.00 | | | 650 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 827.00 | | 118 650.00 | 24 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | 28 210.00 | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 211.00 | 9 319.00 | | 6 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 419.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 761.00 | 7 901.00 | | 4 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 169.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 052.00 | 93 657.00 | 384 119.00 | 639 052.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 108.00 | 27 108.00 | 20 000.00 | 47 108.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 758.00 | 163 363.00 | 384 119.00 | 708 758.00 |