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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 841.00 | 4 798.00 | 6 043.00 | 10 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 836.00 | 5 341.00 | 14 495.00 | 19 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 844.00 | 49 576.00 | 235 268.00 | 284 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 771.00 | 59 715.00 | 278 056.00 | 337 771.00 |
BT Marchandises | 112 148.00 | | 112 148.00 | 112 148.00 |
BZ Autres créances | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
CF Disponibilités | 189 313.00 | | 189 313.00 | 189 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 222.00 | | 365 222.00 | 365 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 993.00 | 59 715.00 | 643 278.00 | 702 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
DL TOTAL (I) | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 464.00 | | | 347 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 380.00 | | | 121 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 089.00 | | | 108 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 805.00 | | | 613 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 278.00 | | | 643 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 275.00 | | | 291 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016 966.00 | | 2 016 966.00 | 2 016 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 966.00 | | 2 016 966.00 | 2 016 966.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 715.00 | |
GE Autres charges | | | 20 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 995.00 | | | 2 016 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 521.00 | | | 2 007 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 337 771.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 715.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 798.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 089.00 | 108 089.00 | | 108 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 961.00 | 24 431.00 | 102 237.00 | 346 961.00 |
VI Groupe et associés | 121 380.00 | 121 380.00 | | 121 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 011.00 | 85 011.00 | | 85 011.00 |
VW T.V.A. | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 805.00 | 291 275.00 | 102 237.00 | 613 805.00 |