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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 841.00 | 9 020.00 | 1 821.00 | 10 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 836.00 | 9 980.00 | 9 856.00 | 19 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 489.00 | 94 381.00 | 203 108.00 | 297 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 412.00 | 113 381.00 | 263 031.00 | 376 412.00 |
BT Marchandises | 117 036.00 | | 117 036.00 | 117 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 261 351.00 | | 261 351.00 | 261 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 452.00 | | 440 452.00 | 440 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 864.00 | 113 381.00 | 703 483.00 | 816 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 474.00 | | | 474.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 583.00 | 9 473.00 | | 57 583.00 |
DL TOTAL (I) | 87 057.00 | 29 473.00 | | 87 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 412.00 | 347 464.00 | | 307 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 550.00 | 121 380.00 | | 121 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 924.00 | 108 089.00 | | 139 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 943.00 | 34 600.00 | | 46 943.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 2 272.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 426.00 | 613 805.00 | | 616 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 483.00 | 643 278.00 | | 703 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 634.00 | 613 805.00 | | 240 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112 398.00 | | 2 112 398.00 | 2 112 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 398.00 | | 2 112 398.00 | 2 112 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 666.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 728.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 728.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278.00 | -728.00 | | 1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 325.00 | 1 321.00 | | 14 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 825.00 | 2 016 995.00 | | 2 115 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 241.00 | 2 007 521.00 | | 2 058 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 583.00 | 9 473.00 | | 57 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 771.00 | | 48 468.00 | 337 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 679.00 | | 12 645.00 | 304 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 250.00 | | 35 823.00 | 22 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 715.00 | 53 666.00 | | 59 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | 4 222.00 | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 917.00 | 49 444.00 | | 54 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 924.00 | 139 924.00 | | 139 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | 15.00 | 1.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 982.00 | 52 740.00 | 220 708.00 | 306 982.00 |
VI Groupe et associés | 121 550.00 | | | 121 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 298.00 | 73 724.00 | 25 574.00 | 99 298.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 426.00 | 240 634.00 | 220 708.00 | 616 426.00 |