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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 280 000.00 | 17 102.00 | 1 262 898.00 | 1 280 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 247.00 | 17 102.00 | 1 628 145.00 | 1 645 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BZ Autres créances | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CF Disponibilités | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 965.00 | | 86 965.00 | 86 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 213.00 | 17 102.00 | 1 715 111.00 | 1 732 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 844.00 | | | -236 844.00 |
DL TOTAL (I) | -226 844.00 | | | -226 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888 605.00 | | | 1 888 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 955.00 | | | 1 941 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 111.00 | | | 1 715 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 844.00 | | | 301 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 844.00 | | | -236 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 645 247.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 888 605.00 | | 1 888 605.00 | 1 888 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 337.00 | 79 922.00 | 6 415.00 | 86 337.00 |
VW T.V.A. | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 955.00 | 53 350.00 | 1 888 605.00 | 1 941 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 041.00 | | | 127 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 320.00 | | | 116 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 041.00 | | | 127 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 366.00 | | | 144 366.00 |