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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 318 832.00 | 51 378.00 | 1 267 454.00 | 1 318 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 115.00 | 51 378.00 | 1 604 736.00 | 1 656 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 200.00 | 222 957.00 | 193 243.00 | 416 200.00 |
BZ Autres créances | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CF Disponibilités | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 925.00 | 222 957.00 | 243 968.00 | 466 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 040.00 | 274 335.00 | 1 848 704.00 | 2 123 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 416 200.00 | | | 416 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 844.00 | | | -236 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 779.00 | -236 844.00 | | -535 779.00 |
DL TOTAL (I) | -762 623.00 | -226 844.00 | | -762 623.00 |
DP Provisions pour risques | 297 407.00 | | | 297 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 407.00 | | | 297 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 468.00 | 1 888 605.00 | | 2 026 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 086.00 | 41 183.00 | | 218 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 367.00 | 12 167.00 | | 69 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 921.00 | 1 941 955.00 | | 2 313 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 704.00 | 1 715 111.00 | | 1 848 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 453.00 | 53 350.00 | | 287 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 407.00 | | | 297 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 407.00 | | | 297 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 407.00 | | | -297 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 000.00 | 65 000.00 | | 286 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 779.00 | 301 844.00 | | 821 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 779.00 | -236 844.00 | | -535 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 415.00 | | 49 700.00 | 1 606 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 000.00 | | 38 832.00 | 1 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | 10 868.00 | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 102.00 | 34 277.00 | | 17 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 102.00 | 34 277.00 | | 17 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 297 407.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 222 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 222 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 520 363.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 957.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 086.00 | 218 086.00 | | 218 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 200.00 | | 416 200.00 | 416 200.00 |
VB T. V. A. | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 468.00 | | 2 026 468.00 | 2 026 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 018.00 | 48 535.00 | 433 483.00 | 482 018.00 |
VW T.V.A. | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 921.00 | 287 453.00 | 2 026 468.00 | 2 313 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 438.00 | 127 041.00 | | 36 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 100.00 | 28 046.00 | | 19 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 963.00 | 116 320.00 | | 188 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 438.00 | 127 041.00 | | 36 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 200.00 | 13 000.00 | | 57 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 940.00 | 4 937.00 | | 3 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 063.00 | 144 366.00 | | 208 063.00 |