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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 298.00 | 3 102.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | 393.00 | 848.00 | 1 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 266.00 | 691.00 | 124 575.00 | 125 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BT Marchandises | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CF Disponibilités | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 499.00 | | 41 499.00 | 41 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 765.00 | 691.00 | 166 074.00 | 166 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
DL TOTAL (I) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 010.00 | | | 128 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 336.00 | | | 154 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 074.00 | | | 166 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
FG Production vendue services | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 640.00 | | 70 640.00 | 70 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 790.00 | | | 86 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 053.00 | | | 76 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 691.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 011.00 | 25 134.00 | 96 253.00 | 128 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 227.00 | 2 602.00 | 625.00 | 3 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 336.00 | 51 459.00 | 96 253.00 | 154 336.00 |