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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 746.00 | 2 654.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307.00 | 1 125.00 | 1 182.00 | 2 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 332.00 | 1 870.00 | 124 461.00 | 126 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BT Marchandises | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CF Disponibilités | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 156.00 | | 45 156.00 | 45 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 488.00 | 1 870.00 | 169 618.00 | 171 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 491.00 | 10 738.00 | | 24 491.00 |
DL TOTAL (I) | 36 229.00 | 11 738.00 | | 36 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 613.00 | 128 010.00 | | 110 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 198.00 | 9 708.00 | | 10 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 219.00 | | 3 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 402.00 | 13 399.00 | | 9 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 389.00 | 154 336.00 | | 133 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 618.00 | 166 074.00 | | 169 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
FG Production vendue services | 85 778.00 | | 85 778.00 | 85 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 196.00 | | 92 196.00 | 92 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 1 366.00 | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 452.00 | 86 790.00 | | 119 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 961.00 | 76 053.00 | | 94 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 491.00 | 10 738.00 | | 24 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | 1 179.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | 1 179.00 | | 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 613.00 | 18 847.00 | 77 461.00 | 110 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 473.00 | 4 848.00 | 625.00 | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 389.00 | 41 623.00 | 77 461.00 | 133 389.00 |