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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 024.00 | | 104 024.00 | 104 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 024.00 | | 204 024.00 | 204 024.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 382.00 | | | -8 382.00 |
DL TOTAL (I) | 76 379.00 | | | 76 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 520.00 | | | 90 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
EA Autres dettes | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 644.00 | | | 127 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 024.00 | | | 204 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 382.00 | | | -8 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VC Groupe et associés | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 520.00 | 14 622.00 | 60 275.00 | 90 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 644.00 | 51 746.00 | 60 275.00 | 127 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
ST Autres comptes | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
ZE Dividendes | 101 416.00 | | | 101 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 651.00 | | | 6 651.00 |