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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 064.00 | | 119 064.00 | 119 064.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 279.00 | | | 66 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 790.00 | | | -54 790.00 |
DL TOTAL (I) | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624.00 | | | 624.00 |
EA Autres dettes | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 475.00 | | | 97 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 064.00 | | | 119 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 786.00 | | | -3 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 790.00 | | | -54 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VC Groupe et associés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 486.00 | 15 331.00 | 61 155.00 | 76 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 475.00 | 36 319.00 | 61 155.00 | 97 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
ST Autres comptes | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 692.00 | | | 4 692.00 |