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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 940.00 | 34 782.00 | 9 157.00 | 43 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 30 353.00 | 5 646.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 325 298.00 | 223 053.00 | 102 244.00 | 325 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 618.00 | 136 501.00 | 20 116.00 | 156 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 307.00 | 478 358.00 | 168 948.00 | 647 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 650.00 | 903 049.00 | 2 121 600.00 | 3 024 650.00 |
BT Marchandises | 469 046.00 | 19 825.00 | 449 221.00 | 469 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 683.00 | 7 725.00 | 674 958.00 | 682 683.00 |
BZ Autres créances | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 838 493.00 | | 2 838 493.00 | 2 838 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 117.00 | 27 550.00 | 4 207 567.00 | 4 235 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 768.00 | 930 600.00 | 6 329 168.00 | 7 259 768.00 |
CU Autres participations | 1 753 793.00 | | 1 753 793.00 | 1 753 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 3 564 604.00 | 3 646 031.00 | | 3 564 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 553.00 | 218 573.00 | | 117 553.00 |
DK Provisions réglementées | 1 125.00 | 189.00 | | 1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 742 683.00 | 3 924 194.00 | | 3 742 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 442.00 | 576 857.00 | | 2 171 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 714.00 | | 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 687.00 | 3 393.00 | | 6 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 579.00 | 67 500.00 | | 159 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 186.00 | 231 480.00 | | 228 186.00 |
EA Autres dettes | 19 739.00 | 11 512.00 | | 19 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 484.00 | 891 458.00 | | 2 586 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 329 168.00 | 4 815 652.00 | | 6 329 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 369.00 | | 1 362 649.00 | 1 974 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 369.00 | 3 024 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 035.00 | 79 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 334.00 | 1 129 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 455.00 | | 2 520.00 | 125 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 938.00 | | 109 619.00 | 1 283 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 976.00 | | 1 250 509.00 | 564 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 807.00 | 132 611.00 | 312 369.00 | 1 082 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 252.00 | 18 918.00 | 48 035.00 | 94 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 554.00 | 113 693.00 | 264 334.00 | 988 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189.00 | 936.00 | | 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 825.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 156.00 | | 431.00 | 8 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 156.00 | 19 825.00 | 431.00 | 8 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 345.00 | 20 761.00 | 431.00 | 8 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 579.00 | 159 579.00 | | 159 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 186.00 | 228 186.00 | | 228 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 171 442.00 | 709 197.00 | 791 948.00 | 2 171 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 577.00 | 727 577.00 | | 727 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 011.00 | 727 577.00 | 11 433.00 | 739 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 796.00 | 1 117 552.00 | 791 948.00 | 2 579 796.00 |