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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 940.00 | 42 004.00 | 1 935.00 | 43 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 34 877.00 | 1 122.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 325 298.00 | 253 485.00 | 71 812.00 | 325 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 618.00 | 149 789.00 | 6 828.00 | 156 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 465.00 | 546 174.00 | 108 290.00 | 654 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 664.00 | 1 026 331.00 | 2 006 333.00 | 3 032 664.00 |
BT Marchandises | 400 717.00 | 13 667.00 | 387 050.00 | 400 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 921.00 | 7 725.00 | 742 196.00 | 749 921.00 |
BZ Autres créances | 124 067.00 | | 124 067.00 | 124 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 964 665.00 | | 2 964 665.00 | 2 964 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 463 701.00 | 21 392.00 | 4 442 309.00 | 4 463 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 496 366.00 | 1 047 724.00 | 6 448 642.00 | 7 496 366.00 |
CU Autres participations | 1 753 793.00 | | 1 753 793.00 | 1 753 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 3 682 158.00 | 3 564 604.00 | | 3 682 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 244.00 | 117 553.00 | | 226 244.00 |
DK Provisions réglementées | 18 016.00 | 1 125.00 | | 18 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 985 820.00 | 3 742 683.00 | | 3 985 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 944.00 | 2 171 442.00 | | 1 960 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 849.00 | | 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 483.00 | 6 687.00 | | 60 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 033.00 | 159 579.00 | | 88 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 719.00 | 228 186.00 | | 345 719.00 |
EA Autres dettes | 6 822.00 | 19 739.00 | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 822.00 | 2 586 484.00 | | 2 462 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 448 642.00 | 6 329 168.00 | | 6 448 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 125.00 | 16 891.00 | | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125.00 | 16 891.00 | | 1 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 033.00 | 88 033.00 | | 88 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 719.00 | 345 719.00 | | 345 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 960 944.00 | 320 468.00 | 1 150 871.00 | 1 960 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 338.00 | 761 863.00 | 1 150 871.00 | 2 402 338.00 |