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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 772.00 | 70 232.00 | 2 541.00 | 72 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 000.00 | 74 522.00 | 198 477.00 | 273 000.00 |
BT Marchandises | 187 495.00 | 762.00 | 186 733.00 | 187 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BZ Autres créances | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CF Disponibilités | 308 730.00 | | 308 730.00 | 308 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 052.00 | 762.00 | 541 290.00 | 542 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 052.00 | 75 285.00 | 739 767.00 | 815 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 080.00 | 11 250.00 | | 54 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 53 097.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
DH Report à nouveau | 42 677.00 | 6 172.00 | | 42 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 538.00 | 36 504.00 | | 31 538.00 |
DL TOTAL (I) | 139 335.00 | 118 064.00 | | 139 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 599.00 | 50 651.00 | | 268 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 877.00 | 47 138.00 | | 52 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 911.00 | 207 522.00 | | 199 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 613.00 | 36 694.00 | | 45 613.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 35 549.00 | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 432.00 | 377 553.00 | | 600 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 767.00 | 495 618.00 | | 739 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 450.00 | 377 553.00 | | 545 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 748.00 | | 839 748.00 | 839 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 748.00 | | 839 748.00 | 839 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 780.00 | |
GE Autres charges | | | 9 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11.00 | | | 11.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 480.00 | 1 136.00 | | 5 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 302.00 | 39 397.00 | | 5 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 782.00 | 40 533.00 | | 10 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 122.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 122.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 521.00 | 40 411.00 | | 10 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 822.00 | 904 495.00 | | 892 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 284.00 | 867 990.00 | | 861 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 538.00 | 36 504.00 | | 31 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 290.00 | | | 194 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 772.00 | | | 72 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 742.00 | 4 780.00 | | 69 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 451.00 | 4 780.00 | | 65 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 762.00 | | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 911.00 | 199 911.00 | | 199 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UX Autres créances clients | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 666.00 | 3 379.00 | 13 287.00 | 16 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 933.00 | 210 238.00 | 40 558.00 | 251 933.00 |
VI Groupe et associés | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 432.00 | 545 450.00 | 53 845.00 | 600 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | 3 999.00 | | 3 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 120.00 | 7 325.00 | | 14 120.00 |
ST Autres comptes | 55 446.00 | 57 388.00 | | 55 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 442.00 | 73 077.00 | | 74 442.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 210.00 | 279.00 | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | -812.00 | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 622.00 | 3 187.00 | | 4 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 104.00 | 50 664.00 | | 49 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 560.00 | 54 298.00 | | 51 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 218.00 | 138 068.00 | | 144 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |