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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 022.00 | 72 000.00 | 2 022.00 | 74 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 249.00 | 76 291.00 | 197 958.00 | 274 249.00 |
BT Marchandises | 179 945.00 | 762.00 | 179 183.00 | 179 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
BZ Autres créances | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
CF Disponibilités | 419 270.00 | | 419 270.00 | 419 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 454.00 | 762.00 | 638 691.00 | 639 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 702.00 | 77 053.00 | 836 649.00 | 913 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 980.00 | 54 080.00 | | 54 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 645.00 | 915.00 | | 5 645.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
DG Autres réserves | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
DH Report à nouveau | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 195.00 | 31 538.00 | | 98 195.00 |
DL TOTAL (I) | 238 431.00 | 139 335.00 | | 238 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 171.00 | 268 599.00 | | 259 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 120.00 | 52 877.00 | | 48 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 075.00 | 199 911.00 | | 183 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 149.00 | 45 613.00 | | 72 149.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 99.00 | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 666.00 | 33 333.00 | | 35 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 219.00 | 600 432.00 | | 598 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 649.00 | 739 767.00 | | 836 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 555.00 | 545 450.00 | | 356 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 641.00 | | 1 136 641.00 | 1 136 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 641.00 | | 1 136 641.00 | 1 136 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 15 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 097.00 | 16 389.00 | | 4 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 253.00 | 9 678.00 | | 1 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 525.00 | 8 681.00 | | 8 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 5 480.00 | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223.00 | 5 302.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 10 782.00 | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 261.00 | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 261.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | 10 521.00 | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 677.00 | 892 822.00 | | 1 189 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 482.00 | 861 284.00 | | 1 091 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 195.00 | 31 538.00 | | 98 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 000.00 | | 1 249.00 | 273 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 290.00 | | | 194 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 772.00 | | 1 249.00 | 72 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 522.00 | 1 768.00 | | 74 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 232.00 | 1 768.00 | | 70 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 762.00 | | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 075.00 | 183 075.00 | | 183 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UX Autres créances clients | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VB T. V. A. | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 230.00 | 3 686.00 | 9 544.00 | 13 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 941.00 | 13 821.00 | 230 983.00 | 245 941.00 |
VI Groupe et associés | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 219.00 | 356 555.00 | 240 527.00 | 598 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | 3 269.00 | | 2 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 169.00 | 14 120.00 | | 11 169.00 |
ST Autres comptes | 67 810.00 | 55 446.00 | | 67 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 314.00 | 74 442.00 | | 75 314.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 145.00 | 210.00 | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | -637.00 | 1 353.00 | | -637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382.00 | 4 622.00 | | 1 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 653.00 | 49 104.00 | | 64 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 247.00 | 51 560.00 | | 61 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 438.00 | 144 218.00 | | 154 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |