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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 290.00 | 1 348.00 | 1 942.00 | 3 290.00 |
040 Immobilisations financières | 1 823 592.00 | | 1 823 592.00 | 1 823 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 826 882.00 | 1 348.00 | 1 825 534.00 | 1 826 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 535.00 | | 90 535.00 | 90 535.00 |
072 Créances – Autres | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
084 Disponibilités | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 428.00 | | 115 428.00 | 115 428.00 |
110 Total général Actif | 1 942 309.00 | 1 348.00 | 1 940 962.00 | 1 942 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 808 808.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 928 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 940 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 176.00 | 46 070.00 | | 46 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 177.00 | 46 070.00 | | 46 177.00 |
242 Autres charges externes. | 25 465.00 | 16 387.00 | | 25 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 683.00 | | 673.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 1 201.00 | 1 258.00 | | 1 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 823.00 | 525.00 | | 823.00 |
262 Autres charges | | -1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 362.00 | 18 852.00 | | 35 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 815.00 | 27 217.00 | | 10 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 4 083.00 | | 1 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 148.00 | 23 134.00 | | 9 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 826 882.00 | | | 1 826 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 517.00 | | | 2 517.00 |