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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 290.00 | 2 170.00 | 1 120.00 | 3 290.00 |
040 Immobilisations financières | 1 823 592.00 | | 1 823 592.00 | 1 823 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 826 882.00 | 2 170.00 | 1 824 712.00 | 1 826 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 969.00 | | 116 969.00 | 116 969.00 |
072 Créances – Autres | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
084 Disponibilités | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 445.00 | | 133 445.00 | 133 445.00 |
110 Total général Actif | 1 960 327.00 | 2 170.00 | 1 958 157.00 | 1 960 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 808 808.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 726.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 940 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 958 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 028.00 | 46 176.00 | | 47 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 029.00 | 46 177.00 | | 47 029.00 |
242 Autres charges externes. | 24 737.00 | 25 465.00 | | 24 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 841.00 | | | -6 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 673.00 | | 684.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 7 200.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 1 975.00 | 1 201.00 | | 1 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 218.00 | 35 362.00 | | 33 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 810.00 | 10 815.00 | | 13 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 1 622.00 | | 2 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 739.00 | 9 148.00 | | 11 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 826 882.00 | | | 1 826 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 603.00 | | | 2 603.00 |