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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 354.00 | 1 146.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 304.00 | 28 502.00 | 4 802.00 | 33 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 804.00 | 29 856.00 | 5 948.00 | 35 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 590.00 | 901.00 | 60 690.00 | 61 590.00 |
BZ Autres créances | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 893.00 | | 189 893.00 | 189 893.00 |
CF Disponibilités | 105 509.00 | | 105 509.00 | 105 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 762.00 | 901.00 | 366 861.00 | 367 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 566.00 | 30 757.00 | 372 809.00 | 403 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 484.00 | 282 098.00 | | 302 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 457.00 | 20 386.00 | | 9 457.00 |
DL TOTAL (I) | 320 326.00 | 310 869.00 | | 320 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145.00 | 540.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 6 562.00 | | 5 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 717.00 | 41 964.00 | | 44 717.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 570.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 483.00 | 50 096.00 | | 52 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 809.00 | 360 965.00 | | 372 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 338.00 | 49 556.00 | | 51 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 475 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 475 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 58.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 58.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | 58.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 2 712.00 | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 001.00 | 463 854.00 | | 482 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 544.00 | 443 468.00 | | 472 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 457.00 | 20 386.00 | | 9 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241.00 | 35 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241.00 | 33 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 042.00 | 7 055.00 | 1 241.00 | 24 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 1 250.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 937.00 | 5 805.00 | 1 241.00 | 23 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |