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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 090.00 | 32 981.00 | 3 109.00 | 36 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 590.00 | 35 481.00 | 3 109.00 | 38 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 874.00 | 1 016.00 | 64 859.00 | 65 874.00 |
BZ Autres créances | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 643.00 | | 190 643.00 | 190 643.00 |
CF Disponibilités | 152 361.00 | | 152 361.00 | 152 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 417.00 | 1 016.00 | 418 401.00 | 419 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 007.00 | 36 497.00 | 421 510.00 | 458 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 311 941.00 | 302 484.00 | | 311 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 286.00 | 9 457.00 | | 38 286.00 |
DL TOTAL (I) | 358 612.00 | 320 326.00 | | 358 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 145.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 5 262.00 | | 2 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 210.00 | 44 717.00 | | 58 210.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 947.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 898.00 | 52 483.00 | | 62 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 510.00 | 372 809.00 | | 421 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 698.00 | 51 338.00 | | 61 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 489 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 489 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 317.00 | 1 838.00 | | 8 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 801.00 | 482 001.00 | | 493 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 515.00 | 472 544.00 | | 455 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 286.00 | 9 457.00 | | 38 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 804.00 | | 2 786.00 | 35 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 304.00 | | 2 786.00 | 33 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 856.00 | 5 625.00 | | 29 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | 1 146.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 502.00 | 4 479.00 | | 28 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 413.00 | 76 413.00 | | 76 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |