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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 745.00 | 5 749.00 | 996.00 | 6 745.00 |
AH Fonds commercial | 383 332.00 | | 383 332.00 | 383 332.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 783.00 | 216.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 76 374.00 | 37 305.00 | 39 068.00 | 76 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 490.00 | 194 642.00 | 20 848.00 | 215 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 255.00 | 129 786.00 | 67 469.00 | 197 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 361.00 | 368 267.00 | 535 093.00 | 903 361.00 |
BN En cours de production de biens | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BT Marchandises | 112 809.00 | 8 790.00 | 104 019.00 | 112 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 193.00 | | 196 193.00 | 196 193.00 |
BZ Autres créances | 86 122.00 | | 86 122.00 | 86 122.00 |
CF Disponibilités | 60 977.00 | | 60 977.00 | 60 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 864.00 | 8 790.00 | 458 074.00 | 466 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 225.00 | 377 057.00 | 993 168.00 | 1 370 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 234 856.00 | | | 234 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 881.00 | | | -20 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DL TOTAL (I) | 271 120.00 | | | 271 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 788.00 | | | 229 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 241.00 | | | 234 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 988.00 | | | 109 988.00 |
EA Autres dettes | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 047.00 | | | 722 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 168.00 | | | 993 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 240.00 | | | 651 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 067.00 | | | 88 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 715.00 | | 19 246.00 | 892 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 903 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 490 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 078.00 | | | 390 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 477.00 | | 19 243.00 | 479 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 159.00 | | 3.00 | 23 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 804.00 | 26 062.00 | 8 600.00 | 350 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 400.00 | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 455.00 | 25 662.00 | 8 600.00 | 345 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 582.00 | 8 790.00 | 7 582.00 | 7 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 582.00 | 8 790.00 | 7 582.00 | 7 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 582.00 | 8 790.00 | 7 582.00 | 7 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 790.00 | 7 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 241.00 | 234 241.00 | | 234 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
UX Autres créances clients | 196 193.00 | 196 193.00 | | 196 193.00 |
VB T. V. A. | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 067.00 | 88 067.00 | | 88 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 721.00 | 70 914.00 | 70 807.00 | 141 721.00 |
VI Groupe et associés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 726.00 | 285 496.00 | 20 230.00 | 305 726.00 |
VW T.V.A. | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 047.00 | 651 240.00 | 70 807.00 | 722 047.00 |