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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 745.00 | 6 149.00 | 596.00 | 6 745.00 |
AH Fonds commercial | 383 332.00 | | 383 332.00 | 383 332.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 983.00 | 16.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 76 374.00 | 41 421.00 | 34 952.00 | 76 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 156.00 | 203 568.00 | 19 587.00 | 223 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 550.00 | 145 194.00 | 54 355.00 | 199 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 323.00 | 397 317.00 | 516 005.00 | 913 323.00 |
BN En cours de production de biens | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BT Marchandises | 102 478.00 | 6 288.00 | 96 190.00 | 102 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 777.00 | 840.00 | 138 937.00 | 139 777.00 |
BZ Autres créances | 47 187.00 | | 47 187.00 | 47 187.00 |
CF Disponibilités | 176 250.00 | | 176 250.00 | 176 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 346.00 | 7 128.00 | 473 218.00 | 480 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 670.00 | 404 446.00 | 989 224.00 | 1 393 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 213 974.00 | | | 213 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 216.00 | | | -123 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DL TOTAL (I) | 147 402.00 | | | 147 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 575.00 | | | 434 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 606.00 | | | 73 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 620.00 | | | 190 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 582.00 | | | 72 582.00 |
EA Autres dettes | 60 437.00 | | | 60 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 821.00 | | | 841 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 224.00 | | | 989 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 299.00 | | | 801 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 361.00 | | 9 962.00 | 903 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 078.00 | | | 390 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 120.00 | | 9 960.00 | 490 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 162.00 | | 1.00 | 23 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 267.00 | 29 049.00 | | 368 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 400.00 | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 518.00 | 28 649.00 | | 362 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 790.00 | 6 288.00 | 8 790.00 | 8 790.00 |
6T Sur comptes clients | | 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 790.00 | 7 128.00 | 8 790.00 | 8 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 790.00 | 7 128.00 | 8 790.00 | 8 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 128.00 | 8 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 991.00 | 64 991.00 | | 64 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 620.00 | 190 620.00 | | 190 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
UX Autres créances clients | 137 761.00 | 137 761.00 | | 137 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 001.00 | 360 479.00 | 40 521.00 | 401 001.00 |
VI Groupe et associés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VP Divers | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 894.00 | 189 663.00 | 20 230.00 | 209 894.00 |
VW T.V.A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 821.00 | 801 299.00 | 40 521.00 | 841 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 889.00 | | | 163 889.00 |
ST Autres comptes | 192 316.00 | | | 192 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 838.00 | | | 162 838.00 |
YT Sous‐traitance | 62 378.00 | | | 62 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 675.00 | | | 360 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 413.00 | | | 295 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 422.00 | | | 581 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |