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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 666.00 | 358 006.00 | 49 660.00 | 407 666.00 |
AN Terrains | 325 719.00 | | 325 719.00 | 325 719.00 |
AP Constructions | 430 776.00 | 245 658.00 | 185 118.00 | 430 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 616.00 | 415 387.00 | 156 230.00 | 571 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 319.00 | 134 962.00 | 57 357.00 | 192 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 304.00 | 1 191 629.00 | 944 675.00 | 2 136 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BN En cours de production de biens | 352 439.00 | | 352 439.00 | 352 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 896.00 | 26 938.00 | 883 958.00 | 910 896.00 |
BZ Autres créances | 803 593.00 | | 803 593.00 | 803 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 811 378.00 | 102.00 | 1 811 276.00 | 1 811 378.00 |
CF Disponibilités | 464 993.00 | | 464 993.00 | 464 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 177.00 | | 92 177.00 | 92 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 447.00 | 27 040.00 | 4 431 407.00 | 4 458 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 594 751.00 | 1 218 668.00 | 5 376 082.00 | 6 594 751.00 |
CU Autres participations | 196 208.00 | 37 617.00 | 158 591.00 | 196 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 393 703.00 | | | 2 393 703.00 |
DH Report à nouveau | 1 825 549.00 | | | 1 825 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 346.00 | | | -44 346.00 |
DL TOTAL (I) | 4 284 905.00 | | | 4 284 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 011.00 | | | 351 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 250.00 | | | 139 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 959.00 | | | 344 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 564.00 | | | 169 564.00 |
EA Autres dettes | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 177.00 | | | 1 091 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 082.00 | | | 5 376 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 363.00 | | | 829 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
FD Production vendue biens | 304 074.00 | 335 831.00 | 639 905.00 | 304 074.00 |
FG Production vendue services | 13 758.00 | 8 837.00 | 22 595.00 | 13 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 802.00 | 344 668.00 | 667 470.00 | 322 802.00 |
FM Production stockée | | | 85 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 55 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -666.00 | | | -666.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 795.00 | | | -17 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 786.00 | | | -338 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 045.00 | | | 932 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 392.00 | | | 976 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 346.00 | | | -44 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 595.00 | | 29 314.00 | 2 129 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 208 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 605.00 | 2 136 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 605.00 | 1 520 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 420.00 | | 5 246.00 | 402 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 967.00 | | 24 068.00 | 1 517 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 208.00 | | | 209 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 475.00 | 54 142.00 | 21 605.00 | 1 121 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 671.00 | 8 335.00 | | 349 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 804.00 | 45 807.00 | 21 605.00 | 771 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 024.00 | 4 662.00 | 6 748.00 | 29 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 277.00 | 3.00 | 179.00 | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 302.00 | 4 665.00 | 92 310.00 | 152 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 302.00 | 4 665.00 | 92 310.00 | 152 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 662.00 | 6 748.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 85 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 959.00 | 344 959.00 | | 344 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 304.00 | 71 304.00 | | 71 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 075.00 | 212 075.00 | | 212 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 832 064.00 | 832 064.00 | | 832 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
VB T. V. A. | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 011.00 | 89 197.00 | 261 814.00 | 351 011.00 |
VI Groupe et associés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720 309.00 | 720 309.00 | | 720 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 177.00 | 92 177.00 | | 92 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 350.00 | 1 816 350.00 | 12 000.00 | 1 828 350.00 |
VW T.V.A. | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 177.00 | 829 363.00 | 261 814.00 | 1 091 177.00 |