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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 402.00 | 366 388.00 | 44 013.00 | 410 402.00 |
AN Terrains | 325 719.00 | | 325 719.00 | 325 719.00 |
AP Constructions | 468 498.00 | 295 919.00 | 172 578.00 | 468 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 652.00 | 504 592.00 | 170 060.00 | 674 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 019.00 | 181 377.00 | 49 643.00 | 231 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 777.00 | 1 348 276.00 | 986 501.00 | 2 334 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BN En cours de production de biens | 75 944.00 | | 75 944.00 | 75 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 242.00 | 12 430.00 | 992 812.00 | 1 005 242.00 |
BZ Autres créances | 1 557 444.00 | | 1 557 444.00 | 1 557 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 209 078.00 | 117.00 | 2 208 961.00 | 2 209 078.00 |
CF Disponibilités | 597 364.00 | | 597 364.00 | 597 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 180.00 | | 103 180.00 | 103 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 878.00 | 12 547.00 | 5 580 331.00 | 5 592 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 927 656.00 | 1 360 823.00 | 6 566 833.00 | 7 927 656.00 |
CU Autres participations | 193 108.00 | | 193 108.00 | 193 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 516 667.00 | | | 4 516 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 627.00 | | | 1 077 627.00 |
DL TOTAL (I) | 5 704 294.00 | | | 5 704 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 457.00 | | | 181 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 128.00 | | | 266 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 328.00 | | | 242 328.00 |
EA Autres dettes | 157 371.00 | | | 157 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 538.00 | | | 862 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 566 833.00 | | | 6 566 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 228.00 | | | 762 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -508.00 | | -508.00 | -508.00 |
FD Production vendue biens | 209 118.00 | 2 880.00 | 211 998.00 | 209 118.00 |
FG Production vendue services | 16 743.00 | 421.00 | 17 164.00 | 16 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 353.00 | 3 301.00 | 228 654.00 | 225 353.00 |
FM Production stockée | | | -231 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 354 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 354 274.00 | | | 2 354 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396 949.00 | | | -396 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 089.00 | | | 2 518 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 462.00 | | | 1 440 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 627.00 | | | 1 077 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 262.00 | | 98 468.00 | 2 249 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 205 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 952.00 | 2 334 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 852.00 | 1 719 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 066.00 | | 18 336.00 | 392 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 988.00 | | 80 132.00 | 1 648 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 208.00 | | | 208 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 480.00 | 117 797.00 | 1 348 276.00 | 1 230 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 877.00 | 22 512.00 | 366 388.00 | 343 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 603.00 | 95 285.00 | 981 888.00 | 886 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 869.00 | 5 465.00 | 13 904.00 | 20 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110.00 | 7.00 | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 979.00 | 5 472.00 | 13 904.00 | 20 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 979.00 | 5 472.00 | 13 904.00 | 20 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 465.00 | 13 904.00 | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 128.00 | 266 128.00 | | 266 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 584.00 | 172 584.00 | | 172 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 970 114.00 | 970 114.00 | | 970 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VB T. V. A. | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VC Groupe et associés | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 457.00 | 81 146.00 | 100 310.00 | 181 457.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418 812.00 | 1 418 812.00 | | 1 418 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 180.00 | 103 180.00 | | 103 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 998.00 | 2 692 998.00 | 12 000.00 | 2 704 998.00 |
VW T.V.A. | 133 346.00 | 133 346.00 | | 133 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 538.00 | 762 228.00 | 100 310.00 | 862 538.00 |