|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 878.00 | 293.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 141.00 | 15 950.00 | 7 192.00 | 23 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 831.00 | 16 827.00 | 9 004.00 | 25 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 690.00 | 1 818.00 | 133 872.00 | 135 690.00 |
BZ Autres créances | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 89 866.00 | | 89 866.00 | 89 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 716.00 | 1 818.00 | 268 898.00 | 270 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 547.00 | 18 645.00 | 277 902.00 | 296 547.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
DH Report à nouveau | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 112.00 | 9 602.00 | | 35 112.00 |
DL TOTAL (I) | 121 512.00 | 86 400.00 | | 121 512.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 999.00 | 89 312.00 | | 114 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 122.00 | 35 455.00 | | 34 122.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 7 600.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 389.00 | 133 059.00 | | 151 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 902.00 | 219 459.00 | | 277 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 389.00 | 133 059.00 | | 151 389.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 396.00 | | 948 396.00 | 948 396.00 |
FG Production vendue services | 233 282.00 | | 233 282.00 | 233 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 677.00 | | 1 181 677.00 | 1 181 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 536.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 438.00 | 379.00 | | 13 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 009.00 | 18 083.00 | | 22 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 448.00 | 18 462.00 | | 35 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 798.00 | 16 704.00 | | 27 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 786.00 | 26 009.00 | | 17 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 584.00 | 42 713.00 | | 45 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 136.00 | -24 250.00 | | -10 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 288.00 | 10 871.00 | | 22 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 276.00 | 1 181 151.00 | | 1 224 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 164.00 | 1 171 550.00 | | 1 189 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 112.00 | 9 602.00 | | 35 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 716.00 | 62 646.00 | | 60 716.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 237.00 | 4 589.00 | | 12 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 237.00 | 4 589.00 | | 12 237.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 999.00 | 114 999.00 | | 114 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 950.00 | 179 950.00 | | 179 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 470.00 | 181 470.00 | 1 520.00 | 181 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 389.00 | 151 389.00 | | 151 389.00 |