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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 28.00 | 312.00 | 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 202.00 | 1 727.00 | 4 475.00 | 6 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 435.00 | 25 720.00 | 14 715.00 | 40 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 697.00 | 27 475.00 | 60 222.00 | 87 697.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 215.00 | | 352 215.00 | 352 215.00 |
BZ Autres créances | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 116 876.00 | | 116 876.00 | 116 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 546.00 | | 537 546.00 | 537 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 243.00 | 27 475.00 | 597 768.00 | 625 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 226.00 | 15 726.00 | | 16 226.00 |
DH Report à nouveau | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 814.00 | 500.00 | | 3 814.00 |
DL TOTAL (I) | 96 840.00 | 93 025.00 | | 96 840.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 20 291.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 690.00 | 249 873.00 | | 253 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 763.00 | 84 210.00 | | 83 763.00 |
EA Autres dettes | 7 509.00 | 21 133.00 | | 7 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 929.00 | 525 506.00 | | 495 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 768.00 | 623 531.00 | | 597 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 136.00 | 525 506.00 | | 371 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 113.00 | | 1 207 113.00 | 1 207 113.00 |
FG Production vendue services | 475 060.00 | | 475 060.00 | 475 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 173.00 | | 1 682 173.00 | 1 682 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 802.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 673.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | 2 273.00 | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 877.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 3 340.00 | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 4 308.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | -431.00 | | -2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 032.00 | 14 380.00 | | 18 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 193.00 | 1 553 795.00 | | 1 687 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 378.00 | 1 553 295.00 | | 1 683 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 814.00 | 500.00 | | 3 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 776.00 | 87 924.00 | | 39 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 673.00 | 5 802.00 | | 21 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 673.00 | 5 774.00 | | 21 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 690.00 | 253 690.00 | | 253 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 763.00 | 83 763.00 | | 83 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 25 207.00 | 124 793.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 271.00 | 407 271.00 | | 407 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 991.00 | 407 271.00 | 720.00 | 407 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 929.00 | 371 136.00 | 124 793.00 | 495 929.00 |