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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 164.00 | 198 489.00 | 12 675.00 | 211 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 719.00 | 28 814.00 | 17 905.00 | 46 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 383.00 | 227 304.00 | 53 080.00 | 280 383.00 |
BT Marchandises | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 148.00 | 27 479.00 | 355 669.00 | 383 148.00 |
BZ Autres créances | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CF Disponibilités | 440 413.00 | | 440 413.00 | 440 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 854.00 | 27 479.00 | 808 375.00 | 835 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 237.00 | 254 783.00 | 861 455.00 | 1 116 237.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 730.00 | 228 972.00 | | 347 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 316.00 | 118 757.00 | | 140 316.00 |
DL TOTAL (I) | 598 046.00 | 457 730.00 | | 598 046.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 30 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841.00 | 9 133.00 | | 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 3 016.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 628.00 | 198 029.00 | | 149 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 234.00 | 74 892.00 | | 51 234.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 50 887.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 409.00 | 335 957.00 | | 208 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 455.00 | 823 687.00 | | 861 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 409.00 | 287 078.00 | | 208 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 577.00 | | 1 188 577.00 | 1 188 577.00 |
FG Production vendue services | 561 465.00 | | 561 465.00 | 561 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 042.00 | | 1 750 042.00 | 1 750 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | -419.00 | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 685.00 | 38 467.00 | | 47 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 604.00 | 1 424 311.00 | | 1 750 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 288.00 | 1 305 553.00 | | 1 610 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 316.00 | 118 757.00 | | 140 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 928.00 | 54 684.00 | | 69 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 916.00 | | 15 467.00 | 264 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 416.00 | | 15 467.00 | 242 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 037.00 | 11 504.00 | 4 238.00 | 220 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 037.00 | 11 504.00 | 4 238.00 | 220 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 072.00 | 14 407.00 | | 13 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 072.00 | 14 407.00 | | 13 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 072.00 | 39 407.00 | | 43 072.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 628.00 | 149 628.00 | | 149 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 383 148.00 | 383 148.00 | | 383 148.00 |
VB T. V. A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 120.00 | 389 120.00 | | 389 120.00 |
VW T.V.A. | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 110.00 | 204 110.00 | | 204 110.00 |