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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 164.00 | 201 373.00 | 9 791.00 | 211 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 719.00 | 37 340.00 | 24 379.00 | 61 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 698.00 | 238 713.00 | 56 985.00 | 295 698.00 |
BT Marchandises | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 140.00 | 24 403.00 | 206 737.00 | 231 140.00 |
BZ Autres créances | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
CF Disponibilités | 621 412.00 | | 621 412.00 | 621 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 114.00 | 24 403.00 | 865 711.00 | 890 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 812.00 | 263 116.00 | 922 696.00 | 1 185 812.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 046.00 | 347 730.00 | | 488 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 672.00 | 140 316.00 | | 100 672.00 |
DL TOTAL (I) | 698 718.00 | 598 046.00 | | 698 718.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 25 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 55 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 841.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | 208.00 | | 2 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 362.00 | 4 299.00 | | 14 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 681.00 | 149 628.00 | | 154 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 127.00 | 51 234.00 | | 48 127.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 978.00 | 208 409.00 | | 221 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 696.00 | 861 455.00 | | 922 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 978.00 | 208 409.00 | | 221 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 383.00 | | 15 315.00 | 280 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 883.00 | | 15 000.00 | 257 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 315.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 304.00 | 11 409.00 | | 227 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 304.00 | 11 409.00 | | 227 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 53 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 479.00 | | 3 076.00 | 27 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 479.00 | | 3 076.00 | 27 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 479.00 | | 56 076.00 | 82 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 681.00 | 154 681.00 | | 154 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 231 140.00 | 231 140.00 | | 231 140.00 |
VB T. V. A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 604.00 | 258 604.00 | | 258 604.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 617.00 | 207 617.00 | | 207 617.00 |