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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AH Fonds commercial | 119 721.00 | | 119 721.00 | 119 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 393.00 | 27 951.00 | 1 442.00 | 29 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 474.00 | 31 439.00 | 136 035.00 | 167 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BZ Autres créances | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CF Disponibilités | 100 953.00 | | 100 953.00 | 100 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 685.00 | | 120 685.00 | 120 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 159.00 | 31 439.00 | 256 720.00 | 288 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 512.00 | 34 831.00 | | 27 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 928.00 | -7 319.00 | | 5 928.00 |
DL TOTAL (I) | 198 440.00 | 192 512.00 | | 198 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 481.00 | 8 033.00 | | 16 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 1 310.00 | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 630.00 | 4 993.00 | | 6 630.00 |
EA Autres dettes | 34 737.00 | 41 507.00 | | 34 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 280.00 | 55 841.00 | | 58 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 720.00 | 248 354.00 | | 256 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 778.00 | | 149 778.00 | 149 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 778.00 | | 149 778.00 | 149 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 26 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 886.00 | 198 410.00 | | 149 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 958.00 | 205 729.00 | | 143 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 928.00 | -7 319.00 | | 5 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 474.00 | | | 167 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 209.00 | | | 123 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 641.00 | 1 798.00 | | 29 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 152.00 | 1 798.00 | | 26 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VI Groupe et associés | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VW T.V.A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 280.00 | 41 799.00 | 16 481.00 | 58 280.00 |