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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AH Fonds commercial | 119 721.00 | | 119 721.00 | 119 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 393.00 | 28 937.00 | 456.00 | 29 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 474.00 | 32 425.00 | 135 049.00 | 167 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CF Disponibilités | 104 778.00 | | 104 778.00 | 104 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 246.00 | | 125 246.00 | 125 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 720.00 | 32 425.00 | 260 295.00 | 292 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 440.00 | 27 512.00 | | 33 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 825.00 | 5 928.00 | | 6 825.00 |
DL TOTAL (I) | 205 265.00 | 198 440.00 | | 205 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 981.00 | 16 481.00 | | 24 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 432.00 | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 779.00 | 6 630.00 | | 3 779.00 |
EA Autres dettes | 23 924.00 | 34 737.00 | | 23 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 030.00 | 58 280.00 | | 55 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 295.00 | 256 720.00 | | 260 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 112.00 | | 120 112.00 | 120 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 112.00 | | 120 112.00 | 120 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 26 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 115.00 | 149 886.00 | | 123 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 289.00 | 143 958.00 | | 116 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 825.00 | 5 928.00 | | 6 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 474.00 | | | 167 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 209.00 | | | 123 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 439.00 | 986.00 | | 31 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 951.00 | 986.00 | | 27 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VI Groupe et associés | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 030.00 | 30 049.00 | 24 981.00 | 55 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 43.00 | | 1 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 222.00 | 785.00 | | 4 222.00 |
ST Autres comptes | 32 615.00 | 46 391.00 | | 32 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 094.00 | 16 659.00 | | 6 094.00 |
YT Sous‐traitance | 34 009.00 | 39 342.00 | | 34 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | 437.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 000.00 | 480.00 | | 2 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 004.00 | 29 956.00 | | 24 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 544.00 | 6 824.00 | | 5 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 940.00 | 103 177.00 | | 76 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |