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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 585 510.00 | 300.00 | 585 210.00 | 585 510.00 |
BT Marchandises | 443 803.00 | | 443 803.00 | 443 803.00 |
BZ Autres créances | 105 993.00 | | 105 993.00 | 105 993.00 |
CF Disponibilités | 161 304.00 | | 161 304.00 | 161 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 100.00 | | 711 100.00 | 711 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 610.00 | 300.00 | 1 296 310.00 | 1 296 610.00 |
CU Autres participations | 585 510.00 | 300.00 | 585 210.00 | 585 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 100 000.00 | | 105 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |
DH Report à nouveau | 49 486.00 | 18 175.00 | | 49 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 199.00 | 31 311.00 | | 9 199.00 |
DL TOTAL (I) | 255 870.00 | 236 671.00 | | 255 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 322.00 | 963 760.00 | | 208 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 472.00 | 293 114.00 | | 600 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 639.00 | 333 584.00 | | 230 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556.00 | 9 489.00 | | 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 439.00 | 1 600 397.00 | | 1 040 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 310.00 | 1 837 069.00 | | 1 296 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 472.00 | 600 472.00 | | 600 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 639.00 | 230 639.00 | | 230 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 322.00 | 208 322.00 | | 208 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 993.00 | 105 993.00 | | 105 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 993.00 | 105 993.00 | | 105 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 439.00 | 1 040 439.00 | | 1 040 439.00 |