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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
BZ Autres créances | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 59 824.00 | | 59 824.00 | 59 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 287.00 | | 368 287.00 | 368 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 047.00 | | 403 047.00 | 403 047.00 |
CU Autres participations | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363.00 | | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 157.00 | | | 133 157.00 |
DL TOTAL (I) | 253 520.00 | | | 253 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 015.00 | | | 143 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 527.00 | | | 149 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 047.00 | | | 403 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 527.00 | | | 149 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 395.00 | | 594 395.00 | 594 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 395.00 | | 594 395.00 | 594 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 445 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 801.00 | | | 609 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 644.00 | | | 476 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 157.00 | | | 133 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VC Groupe et associés | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VI Groupe et associés | 143 015.00 | 143 015.00 | | 143 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 527.00 | 149 527.00 | | 149 527.00 |